米国のETF「VYM」「HDV」の情報をまとめてご紹介します。
これら2つのETFといえば、高配当ETFということで人気ですよね。
年間3.0〜4.0%ほどの配当を出してくれるので、FIREしたい人にとっては、かなり魅力的なETFです。
我が家も、もっと生活を豊かにすべく「VYM」への投資を始めたばかり。
この記事では、僕が投資を検討したときに使った比較表を使って、情報をお伝えしていきます。
それぞれのETFの違いをわかりやすくまとめているので、ぜひチェックしてみてください。
人気な米国株 高配当ETFの特徴
VYMの特徴
VYMは、「バンガード社」によって、運営されています。
特徴は、FTSE ハイディビデンド・イールド・インデックスのパフォーマンスへの連動を目指していること。
FTSE ハイディビデンド・イールド・インデックスとは、米国株式市場の配当利回りが上位の銘柄で構成されている指数です。
ただし、REIT（不動産）関連の銘柄は、除外されています。
時価総額加重平均型の指数なので、時価総額が大きい銘柄比率が多く、時価総額が小さい銘柄比率が少なくなっています。
HDVの特徴
HDVは、「ブラックロック社」によって、運営されています。
特徴は、モーニングスター配当フォーカス指数に連動した投資成果を目指していること。
モーニングスター配当フォーカス指数とは、財務の健全性が高く、持続的に平均以上の配当金を支払うことが認められた、上位75銘柄で構成されている指数です。
株価の比較
株価は、ここ5年ほどをみると、どのETFも伸びていることがわかります。
しかし、世界全体の株価が動いた2020年に注目してみると、それぞれのETFの特徴が大きく出ています。
- VYM:約400銘柄が組み入れられているため、株価の変動が少なく、米国経済全体の動きをある程度反映して伸びている。
- HDV:財務の健全性の高い銘柄が多く組み入れられているため、比較的安定した株価となっている。
配当金の比較
| 年 | VYM | HDV |
|---|---|---|
| 2016 | 2.91% | 3.68% |
| 2017 | 2.80% | 3.59% |
| 2018 | 3.40% | 3.43% |
| 2019 | 3.04% | 3.80% |
| 2020 | 3.18% | 3.65% |
直近の配当金を見ると、「HDV」が3.5.%ほど、「VYM」が3.0%ほど。
配当金をなるべく多く受け取りたいと思うなら、「HDV」が有利ですね。
セクター比率の比較
コアとなっているセクターは、次のとおりです。
金融セクターとエネルギーセクターが、大きな違いとなっていますね。
- VYM:金融、ヘルスケア、消費財
- HDV:生活必需品、エネルギー、ヘルスケア
組み入れ銘柄の比較
組み入れ銘柄は、どちらのETFも、高配当株と言われる銘柄がズラリと並んでいます。
個人的に気になったポイントは、「VYM」を一つ購入すれば、「HDV」に組み入れられている銘柄を、ほとんど網羅できていること。
具体的には、「HDV」の約75銘柄のうち、「VYM」にも含まれている銘柄は、約90%となっています。
情報まとめ
| ティッカー | VYM | HDV |
|---|---|---|
| 運用会社 | バンガード | ブラックロック |
| ベンチマーク | FTSE ハイディビデンド イールド指数 | 高配当米国株 モーニングスター 配当フォーカス指数 |
| 構成銘柄数 | 約400銘柄 | 約75銘柄 |
| コアセクター | 金融 ヘルスケア 消費財 | エネルギー ヘルスケア 通信 |
| リバランス | 年1回 | 四半期 |
| 配当時期 | 四半期 （3月、6月、9月、12月） | 四半期 （3月、6月、9月、12月） |
| 経費率 | 0.06% | 0.08% |
| 設定日 | 2006年11月16日 | 2011年3月31日 |
| 純資産総額 | 約377億米ドル | 約70億米ドル |
人気な高配当ETF「VYM」「HDV」には、それぞれ特徴があることがお分かりいただけたかと思います。
まとめると、このような目的で選択することになるのではないでしょうか。
- VYM:株価の成長も見込みつつ、3.0%程度の配当金を受け取りたい。
- HDV:安定した株価で、3.5%程度の配当金を受け取りたい。
我が家においては、「VYM」へ投資をすることを決めました。
１番の理由は、株価の成長に期待したいという想いが強いからです。
また、「VYM」は、圧倒的に運用期間が長く、純資産総額も多いため、信頼度が抜群だからです。
この記事が、あなたの投資判断に役立てていたら幸いです。
なお、各ETFの詳細は、個別の解説記事も用意しているので、合わせてチェックしてみてください。
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